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东流影视qvod 12月26日基金净值:富荣富开1-3年国开债纯债A最新净值1.0466,涨0.09%
发布日期:2024-12-28 08:53 点击次数:111
本站音讯,12月26日,富荣富开1-3年国开债纯债A最新单元净值为1.0466元东流影视qvod,累计净值为1.2017元,较前一往未来高潮0.09%。历史数据表露该基金近1个月高潮1.17%,近3个月高潮1.44%,近6个月高潮2.24%,近1年高潮4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富荣富开1-3年国开债纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比103.87%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为孟飞、宋芳,基金司理孟飞于2023年1月18日起任职本基金基金司理,任职技巧累计呈文6.63%。基金司理宋芳于2024年5月30日起任职本基金基金司理,任职技巧累计呈文2.43%。
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